Atrium Private Banking

La contabilidad de los valores

Atrium Private Banking permite la gestión de cuentas de valores separadas para cada uno de los clientes consolidados dentro de las carteras Omnibus.

Módulo ómnibus

Atrium Private Banking dispone de un módulo ómnibus que permite reproducir de forma idéntica los detalles de las carteras abiertas con los bancos custodios asociados y proporcionar todas las herramientas necesarias para la supervisión continua de la integridad entre la situación de las carteras ómnibus y las carteras de los clientes.

Módulo de colocación de pedidos - Private banking

Atrium Private Banking tiene una plataforma para crear ordenes simples o agrupadas y simuladores de rebalanceo de carteras. Estas órdenes se consolidan en las carteras ómnibus antes de ser transmitidas a los bancos custodios asociados.

Comisiones de transacción

Atrium Private Banking posee una herramienta configurable para el cálculo de las comisiones de las transacciones que deduce automáticamente la comisión de cada transacción y la acredita en una cuenta de ingresos del comerciante que también se consolida en la cartera ómnibus. El módulo también es capaz de procesar las comisiones en forma diferencial (spreads) para las transacciones de divisas.

Asignación de transacciones

Atrium Private Banking dispone de una herramienta que, una vez recibidas o introducidas las transacciones en las carteras ómnibus, podrá asignarlas automáticamente a las carteras de los clientes, incluyendo el cobro automático o manual de las comisiones de las transacciones.

Generador de notificaciones de transacciones

Atrium Private Banking tiene una herramienta que, para cada transacción, genera un aviso con los detalles del movimiento que se archiva automáticamente en el EDM (base de documentos) para subsecuentemente comunicarla al cliente.

Informes

Atrium Private Banking cuenta con una herramienta que permite la generación de informes personalizables para los clientes (o internos) accesible desde la plataforma WEB. Estos informes pueden ser exportados en PDF o Excel.

Actuación

Atrium Private Banking calcula el rendimiento según los modelos Time Weighted y Money Weigthed, incluyendo o excluyendo las tasas. Soporta cálculos de contribución y atribución de rendimiento, así como la comparación de las desviaciones frente a puntos o índices de referencia personalizables.

Full Web

Atrium Private Banking se ha desarrollado con las últimas tecnologías web, garantizando un acceso completamente seguro a la aplicación desde internet, brindándole, independientemente del tipo de dispositivo las funcionalidades predeterminadas por cada perfil.

Seguridad de la aplicación

Atrium Private Banking restringe el perímetro a las carteras o acciones autorizadas para cada usuario según una astuciosa gestión de roles.

Contabilidad de doble asiento

Atrium Private Banking se basa en un modelo de contabilidad doble con un diario y un libro mayor, que proporciona una sólida base para todos los motores de análisis del sistema (rendimiento, costos, pérdidas, ganancias...).

El seguimiento de la auditoría

Atrium Private Banking mantiene un historial de todas las modificaciones y eliminaciones de datos realizadas por los usuarios cubriendo así cualquier necesidad de pista o seguimiento de auditoria.

Historico de evaluaciónes

Atrium Private Banking justifica los cambios en los valores de los análisis en un informe vinculado a las entradas de "valor atrasado".

Asignaciones estratégicas

Atrium Private Banking posee una herramienta totalmente configurable que permite la valoración de todo tipo de activos (incluidas empresas, bienes inmuebles, capital privado, futuros...) y puede asociarse a asignaciones estratégicas para identificar los riesgos de concentración.

CRM

Atrium Private Banking dispone de una herramienta para la gestión de personas y empresas, así como de todo tipo de relaciones entre ellas. Permite documentar e historiar las interacciones importantes con los clientes.

Documentos

Atrium Private Banking almacena y archiva en una herramienta de gestión de documentos: contratos, documentos legales relacionados con personas, informes de visitas, aperturas de cuentas, documentos bancarios y las descripciones de productos financieros (DDFI...) así como cualquier otro tipo de documentos.

Flujos bancarios

Atrium Private Banking dispone de una herramienta de integración de flujos de datos con los principales bancos con una tasa de automatización superior a la media de la competencia.

Facturación

Atrium Private Banking dispone de una herramienta de facturación que permite definir planes tarifarios personalizados entre los que se incluyen la tarifa plana, en puntos base de la masa procesada, por segmentos, a diferentes frecuencias, etc.

Entrada de datos

Atrium Private Banking cuenta con completas herramientas de introducción de datos que le permiten ser el sistema "central" de la empresa independientemente de cualquier otra fuente de datos. Cuenta con una herramienta adicional de carga de documentos que permite el pilotaje de un escáner, la anonimización de los documentos y la identificación automática de las carteras de destino.

Adaptación ilimitada

Atrium Private Banking se adapta a cualquier necesidad ya que a través de una simple parametrización podrá modelizar nuevas clases de activos, tipos de transacción, así como campos adicionales definidos por el usuario para su ulterior uso en análisis e informes.

KYC

Atrium Private Banking le permitirá gestionar la información de sus clientes con la ayuda de paneles de control específicos para cada etapa desde la captación, cumplimiento y módulos de anti-blanqueo de capital.

Cumplimiento y control interno

Atrium Private Banking pone a su disposición las herramientas necesarias que le permitirán monitorear que el perímetro de cada mandato es respetado, cubriendo tanto los procedimientos internos, así como las obligaciones reglamentarias impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales.

Abrir una cuenta

Atrium Private Banking permite la gestión global del proceso de apertura de cuentas, empezando por la integración de un perfil de riesgo personalizable, pasando por perfiles de inversión, KYC o cualquier otro dato necesario para la supervisión, la idoneidad y conveniencia y finalizando con la autorización por parte del oficial de cumplimiento y de la dirección.

Anti-lavado de dinero

Atrium Private Banking dispone de herramientas que le permitirán monitorear las transacciones y las actividades potencialmente fraudulentas.

TODAS LAS FUNCIONALIDADES