Atrium Private Banking

Wertpapier-Buchhaltung

Atrium Private Banking ermöglicht die Verwaltung separater Wertpapierkonten für jeden der Kunden, die in den Omnibus-Portfolios konsolidiert sind.

Omnibus-Modul

Atrium Private Banking verfügt über ein Omnibus-Modul, mit dem es möglich ist, die Details der bei Partner-Depotbanken eröffneten Portfolios identisch zu replizieren und alle notwendigen Werkzeuge für die kontinuierliche Überwachung der Integrität zwischen der Situation der Omnibus-Portfolios und der Kundenportfolios bereitzustellen.

Auftragserteilungsmodul - Private Banking

Atrium Private Banking bietet eine Plattform für die Platzierung von Einzelaufträgen, gruppierten Aufträgen und Simulationen zur Neugewichtung von Portfolios. Diese Aufträge werden dann in den Omnibus-Portfolios konsolidiert, bevor sie an die Partner-Depotbanken übermittelt werden.

Transaktions-Kommissionen

Atrium Private Banking verfügt über ein konfigurierbares Modul zur Berechnung von Provisionen für Transaktionen, das automatisch die Provision für jede Transaktion abzieht und dem Ertragskonto des Händlers, das ebenfalls in einem Omnibus-Portfolio konsolidiert ist, gutschreibt. Das Modul verarbeitet auch Provisionen in Form von Spreads, zum Beispiel auf Devisen.

Transaction allocation

Una vez que las transacciones se reciben o se introducen en las carteras ómnibus, Atrium Private Banking permite asignarlas automáticamente a las carteras de los clientes objetivo, incluido el cobro de comisiones por las transacciones.

Generator für Transaktionsmeldungen

Atrium Private Banking verfügt über ein Tool, das für jede Transaktion, die einem Kundenportfolio in Rechnung gestellt wird, eine Transaktionsmeldung generiert, die automatisch im GED (Dokumentenbestand) archiviert wird und an den Kunden übermittelt werden kann.

Bericht

Atrium Private Banking verfügt über ein Berichtstool, das eine vollständige Anpassung der Berichte für Kunden (oder interne) ermöglicht, die in PDF, Excel exportiert und von der Web-Plattform aus aufgerufen werden können.

Leistung

Atrium Private Banking berechnet die Performance sowohl nach dem zeitgewichteten als auch nach dem geldgewichteten Modell, mit oder ohne Gebühren. Es unterstützt Beitrags- und Attributionsberechnungen sowie den Nachweis von Abweichungen von kundenspezifischen Benchmarks.

Vollständiges Web

Atrium Private Banking basiert auf den neuesten Webtechnologien, die einen völlig sicheren Zugang vom Internet aus ermöglichen. Es beschränkt den Zugang, unabhängig von der Art des Geräts, auf die festgelegten Funktionalitäten.

Sicherheit der Anwendung

Atrium Private Banking schränkt die Benutzer nur durch ein feines Rollenmanagement auf autorisierte Portfolios ein.

Doppelte Buchhaltung

Atrium Private Banking basiert auf einem dualen Buchhaltungsmodell mit einem Journal und einem Hauptbuch, das eine solide Grundlage für alle Analysemaschinen des Systems (Leistung, Ausgaben, GuV) bietet.

Prüfpfad

Atrium Private Banking führt eine Historie aller Datenänderungen und -löschungen, die von den Benutzern zu Prüfungszwecken vorgenommen wurden.

Verwaltung der Geschichte

Atrium Private Banking rechtfertigt Änderungen der Analysewerte in einem Bericht, der mit "rückbewerteten" Einträgen verknüpft ist.

Strategische Zuweisungen

Atrium Private Banking verfügt über ein vollständig konfigurierbares Tool, das die Bewertung aller Arten von Vermögenswerten (einschließlich Unternehmen, Immobilien, Privataktien, Futures...) ermöglicht und mit strategischen Allokationen verknüpft werden kann, um Konzentrationsrisiken zu identifizieren.

CRM

Atrium Private Banking verfügt über ein Werkzeug für die Verwaltung von Personen und Unternehmen sowie aller Arten von Beziehungen zwischen ihnen. Es ermöglicht die Dokumentation und den Verlauf wichtiger Kundeninteraktionen.

Dokumente

Atrium Private Banking speichert und archiviert in einem Dokumentenverwaltungstool Verträge, juristische Dokumente, die sich auf Personen beziehen, Besuchsberichte, Kontoeröffnungen, Bankdokumente und solche, die spezifisch für Finanzprodukte (Kiid...) sind, sowie alle anderen Arten von Dokumenten.

Bankströme

Atrium Private Banking verfügt über ein Instrument zur Integration der Flüsse mit den wichtigsten Banken, wobei die Automatisierungsrate über dem Durchschnitt der Konkurrenz liegt.

Rechnungsstellung

Atrium Private Banking verfügt über ein Fakturierungstool, das die Definition von personalisierten Tarifplänen einschließlich Pauschaltarifplänen, in Basispunkten der verarbeiteten Masse, in Schritten, mit unterschiedlichen Frequenzen usw. ermöglicht.

Dateneingabe

Atrium Private Banking verfügt über vollständige Dateneingabe-Tools, die es ermöglichen, das "Kern"-System des Unternehmens unabhängig von anderen Datenquellen zu sein. Es verfügt über ein zusätzliches Werkzeug zum Laden von Dokumenten, das die Steuerung eines Scanners, die Anonymisierung von Dokumenten und die automatische Identifizierung von Zielportfolios ermöglicht.

Unbegrenzte Anpassung

Atrium Private Banking passt sich durch einfache zusätzliche Parametrisierung an neue Bedürfnisse an, die neue Anlageklassen, neue Transaktionscodes und, auf jedem Objekt, zusätzliche benutzerdefinierte Felder ermöglicht, die in der Webanwendung und im Berichtswesen verwendet werden können.

KYC

Atrium Asset Manager offers customer information's controls. It provides KYC dashboards related to data from the on-boarding, compliance and AML modules.

Compliance und interne Kontrolle

Atrium Private Banking verfügt über ein Tool, mit dem jederzeit die Einhaltung der Mandate, die Verfolgung der Anwendung der internen Verfahren und die regulatorischen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den On-Board- und AML-Modulen visualisiert werden können.

Eröffnung eines Kontos

Atrium Private Banking ermöglicht die globale Verwaltung des Kontoeröffnungsprozesses von der Integration des anpassbaren Risikoprofils über die Anlageprofile, KYC und andere Daten, die zur Überwachung der Eignung und Angemessenheit erforderlich sind, bis hin zur Genehmigung durch den Compliance Officer und das Management.

Anti-Geldwäsche (AML)

Atrium Private Banking verfügt über ein Instrument zur Überwachung von Transaktionen und potenziell betrügerischen Aktivitäten.

ALLE FUNKTIONALITÄTEN