Soporte de Back Office

Entrada de la transacción

Nuestro rol consistirá en integrar en el sistema todas las operaciones concernientes a sus bienes, anonimizando los documentos si fuese necesario. Estandarizaremos la semántica de cada transacción sin importar su proveniencia, interpretándola y reclasificándola cuando sea necesario para obtener así resultados ajustados a la realidad económica de cada una de ellas. Le ofrecemos experiencia con más de 150 bancos diferentes.

La gestión de los datos de los valores

Desde fuentes independientes recuperaremos y actualizaremos los mejores precios disponibles, como también las características descriptivas de cada uno de sus instrumentos.

Control y conciliación de datos

A intervalos regulares definidos conciliaremos cada una de las posiciones de sus carteras. También iremos más allá realizando comprobaciones cruzadas, revisiones del rendimiento de cada uno de los instrumentos, etc. Por último, le informaremos y justificaremos las desviaciones con respecto a los índices para facilitar su trabajo.

Liquidación de órdenes bursátiles

Conciliamos las transacciones recibidas de los bancos con las órdenes bursátiles pendientes, asignamos las transacciones a las diferentes carteras y generamos la notificación comercial.

Creación de clientes y carteras

Nos ocuparemos de crear las carteras para usted, asociándolas con los beneficiarios e importando las posiciones existentes.

Gestión de la facturación

Validamos las bases de facturación, calculamos los cargos periódicos y realizamos las comprobaciones finales antes del envío.

Análisis ad hoc

Creamos análisis adicionales para explicar resultados excepcionales. También producimos los documentos que serán entregados a sus clientes o para sus necesidades internas.

Apoyo a las operaciones

Permítanos apoyarle asumiendo el procesamiento de sus datos financieros y su control de calidad dentro su software bancario o de gestión de carteras.