Support aux opérations

Saisie des transactions

Nous traitons pour vous toutes les opérations réalisées sur votre patrimoine. Nous anonymisions les documents, nous homogénéisons les opérations, nous les reclassons (i.e. Retrait vers transfert ou frais). Nous vous proposons une expérience avec plus de 150 banques.

Gestion des données titres

Nous récupérons quotidiennement les meilleurs prix disponibles depuis des sources indépendantes et nous surveillons la mise à jour des caractéristiques descriptives

Contrôle et réconciliation des données

Nous contrôlons régulièrement l’état de vos portefeuilles au travers du contrôle du cash, des chacune des positions. Nous procédons aussi à des contrôles croisés, des revues de la performance de chaque titre, etc. Finalement, nous vous rapportons les écarts justifiés afin de faciliter votre travail.

Imputation des ordres de bourse

Nous rapprochons les transactions reçues des banques avec les ordres de bourse en attente, nous allouons les transactions aux différents portefeuilles et nous générons l'avis d'opération.

Création des clients et des portefeuilles

Nous créons pour vous les portefeuilles, nous les associons avec les bénéficiaires et nous importons les positions existantes.

Gestion de la facturation

Nous validons les assiettes de facturation, nous calculons les frais périodiques et nous réalisons les contrôles finaux avant envoi.

Analyse ad'hoc

Nous produisons des analyses complémentaires visant à expliquer des résultats exceptionnels. Nous produisons ensuite les documents à livrer à vos clients et ceux pour vos besoins internes.