Outsourcing stratégique

Saisie des transactions

Nous traitons pour vous toutes les opérations réalisées sur votre patrimoine. Nous anonymisons les documents, nous homogénéisons les opérations, nous les reclassons (i.e. Retrait vers transfert ou frais). Nous vous proposons une expérience avec plus de 150 banques.

Gestion des données titres

Nous récupérons quotidiennement les meilleurs prix disponibles depuis des sources indépendantes et nous surveillons la mise à jour des caractéristiques descriptives

Contrôle et réconciliation des données

Nous contrôlons régulièrement l’état de vos portefeuilles au travers du contrôle du cash, des chacune des positions. Nous procédons aussi à des contrôles croisés, des revues de la performance de chaque titre, etc. Finalement, nous vous rapportons les écarts justifiés afin de faciliter votre travail.

Construction d'analyses et de rapports

Nous vous conseillons lors de la mise en place de vos rapports personnalisés et nous vous accompagnons en produisant des analyses ad’hoc qui vous permettent de mieux expliquer à vos clients certains résultats exceptionnels.

Infrastructure technique Premium

Le service repose sur la plateforme Atrium 360°, notre produit d’analyse patrimoniale. Nous hébergeons pour vous les applications dans un environnement où vous bénéficierez d’une sécurité des données extrêmement élevées.

Accès Web

Vous pouvez accéder à l’état de votre patrimoine en temps réel au travers de nos applications Web, Ipad et mobiles.