Atrium Asset Manager

Módulo de paso de órdenes (OMS)

Atrium Asset Manager tiene una plataforma que le permitirá pasar ordenes individuales, agrupadas al mismo tiempo que dispone de simuladores de rebalanceo de carteras.

Módulo de gestión de cartera (PMS)

Atrium Asset Manager dispone de herramientas para supervisar las posiciones de cada una de las carteras o grupos de carteras integrando, a elección, las órdenes pendientes. De la misma manera, le permitirá realizar todos los cálculos necesarios en materia de rendimiento, ganancias, costos...

KYC

Atrium Asset Manager le permitirá gestionar la información de sus clientes con la ayuda de paneles de control específicos para cada etapa desde la captación, cumplimiento y módulos de anti-blanqueo de capital.

Cumplimiento y control interno

Atrium Asset Manager le ofrece las herramientas necesarias que le permitirán monitorear que el perímetro de cada mandato es respetado, cubriendo tanto los procedimientos internos, así como las obligaciones reglamentarias impuestas por las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Abrir una cuenta

Atrium Asset Manager dispone de una herramienta que permite la gestión global del proceso de apertura de cuentas, desde la integración de perfiles de riesgo personalizables, hasta la autorización por parte del oficial de cumplimiento y la dirección, pasando por perfiles de inversión y permitiendo monitorear que todos los controles críticos de seguridad, así como otros datos necesarios para supervisar la adecuación y la conveniencia estén conformes.

Anti Blanqueo (AML)

Atrium Asset Manager dispone de instrumentos que le permitirán vigilar las transacciones y actividades potencialmente fraudulentas.

Informes

Atrium Asset Manager cuenta con una herramienta que permite la generación de informes personalizables para los clientes (o internos) accesible desde la plataforma WEB. Estos informes pueden ser exportados en PDF o Excel.

Actuación

Atrium Asset Manager calcula el rendimiento según los modelos Time Weighted y Money Weigthed, incluyendo o excluyendo las tasas. Soporta cálculos de contribución y atribución de rendimiento, así como la comparación de las desviaciones frente a puntos o índices de referencia personalizables.

Full Web

Atrium Asset Manager se basa en las últimas tecnologías web que permiten un acceso totalmente seguro desde Internet. Limita el acceso, independientemente del tipo de dispositivo, a las funcionalidades predeterminadas.

Seguridad de la aplicación

Atrium Asset Manager restringe el perímetro a las carteras o acciones autorizadas para cada usuario según una astuciosa gestión de roles.

Contabilidad de doble asiento

Atrium Asset Manager se basa en un modelo de contabilidad doble con un diario y un libro mayor, que proporciona una sólida base para todos los motores de análisis del sistema (rendimiento, costos, pérdidas, ganancias...).

El seguimiento de la auditoría

Atrium Asset Manager mantiene un historial de todas las modificaciones y eliminaciones de datos realizadas por los usuarios cubriendo así cualquier necesidad de pista o seguimiento de auditoria.

Historico de evaluaciónes

Atrium Asset Manager justifica los cambios en los valores de los análisis en un informe vinculado a las entradas de "valor atrasado".

Asignaciones estratégicas

Atrium Asset Manager posee una herramienta totalmente configurable que permite la valoración de todo tipo de activos (incluidas empresas, bienes inmuebles, capital privado, futuros...) y puede asociarse a asignaciones estratégicas para identificar los riesgos de concentración.

CRM

Atrium Asset Manager dispone de una herramienta para la gestión de personas y empresas, así como de todo tipo de relaciones entre ellas. Permite documentar e historiar las interacciones importantes con los clientes.

Documentos

Atrium Asset Manager almacena y archiva en una herramienta de gestión de documentos: contratos, documentos legales relacionados con personas, informes de visitas, aperturas de cuentas, documentos bancarios y las descripciones de productos financieros (DDFI...) así como cualquier otro tipo de documentos.

Flujos bancarios

Atrium Asset Manager dispone de una herramienta de integración de flujos de datos con los principales bancos, con una tasa de automatización superior a la media de la competencia.

Facturación

Atrium Asset Manager dispone de una herramienta de facturación que permite definir planes tarifarios personalizados entre los que se incluyen la tarifa plana, en puntos base de la masa procesada, por segmentos, a diferentes frecuencias, etc.

Entrada de datos

Atrium Asset Manager cuenta con completas herramientas de introducción de datos que le permiten ser el sistema "central" de la empresa independientemente de cualquier otra fuente de datos. Cuenta con una herramienta adicional de carga de documentos que permite el pilotaje de un escáner, la anonimización de los documentos y la identificación automática de las carteras de destino.

Adaptación ilimitada

Atrium Asset Manager se adapta a cualquier necesidad ya que a través de una simple parametrización podrá modelizar nuevas clases de activos, tipos de transacción, así como campos adicionales definidos por el usuario para su ulterior uso en análisis e informes.

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