Atrium Asset Manager

Auftragsübermittlungs-Modul (OMS)

Atrium Asset Manager verfügt über eine Plattform für die Platzierung von Einzelaufträgen, gruppierten Aufträgen und Simulationen zur Neugewichtung von Portfolios.

Portfolio-Management-Modul (PMS)

Atrium Asset Manager verfügt über Instrumente zur Überwachung der Positionen der einzelnen Portfolios oder Portfoliogruppen, indem die ausstehenden Aufträge nach Wahl integriert werden. Auf die gleiche Weise erlaubt es, alle notwendigen Berechnungen wie Leistung, Gewinne, Kosten... durchzuführen.

KYC

Atrium Asset Manager verfügt über ein Tool, das die Kontrolle von Kundeninformationen ermöglicht. Es stellt KYC-Dashboards zur Verfügung, die mit den Daten der On-Boarding-, Compliance- und AML-Module verknüpft sind.

Compliance und interne Kontrolle

Atrium Asset Manager verfügt über ein Tool, mit dem jederzeit die Einhaltung der Mandate, die Verfolgung der Anwendung der internen Verfahren und die regulatorischen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den On-Board- und AML-Modulen visualisiert werden können.

Eröffnung eines Kontos

Atrium Asset Manager verfügt über ein Tool, das die globale Verwaltung des Kontoeröffnungsprozesses von der Integration des anpassbaren Risikoprofils über die Genehmigung durch den Compliance Officer und das Management bis hin zu den Anlageprofilen, dem KYC und den anderen für die Überwachung der Angemessenheit und Angemessenheit erforderlichen Daten ermöglicht.

Anti-Geldwäscherei (AML)

Atrium Asset Manager verfügt über ein Tool zur Überwachung potenziell betrügerischer Transaktionen und Aktivitäten.

Bericht

Atrium Asset Manager verfügt über ein Berichtstool, das eine vollständige Anpassung der Berichte für Kunden (oder interne) ermöglicht, die in PDF, Excel exportiert und von der Web-Plattform aus aufgerufen werden können.

Leistung

Atrium Asset Manager berechnet die Performance von sowohl zeit- als auch geldgewichteten Modellen, sie kann brutto oder netto nach Gebühren berechnet werden. In Verbindung mit kundenspezifischen Benchmarks kann es Abweichungen aufzeigen. Es unterstützt auch Beitrags- und Attributionsberechnungen.

Vollständiges Web

Atrium Asset Manager basiert auf den neuesten Webtechnologien, die einen völlig sicheren Zugang vom Internet aus ermöglichen. Es beschränkt den Zugang, unabhängig von der Art des Geräts, auf die festgelegten Funktionalitäten.

Sicherheit der Anwendung

Atrium Asset Manager schränkt die Benutzer nur durch ein feines Rollenmanagement auf autorisierte Portfolios ein.

Doppelte Buchhaltung

Atrium Asset Manager basiert auf einem dualen Buchhaltungsmodell mit einem Journal und einem Hauptbuch, das eine solide Grundlage für alle Analysemaschinen des Systems (Leistung, Ausgaben, GuV) bietet.

Prüfpfad

Atrium Asset Manager führt eine Historie aller Datenänderungen und -löschungen, die von den Benutzern zu Prüfungszwecken vorgenommen wurden.

Verwaltung der Geschichte

Atrium Asset Manager rechtfertigt Änderungen der Analysewerte in einem Bericht, der mit "rückbewerteten" Einträgen verknüpft ist.

Strategische Zuweisungen

Atrium Asset Manager verfügt über ein vollständig konfigurierbares Tool, das die Bewertung aller Arten von Vermögenswerten (einschließlich Unternehmen, Immobilien, Privataktien, Futures...) ermöglicht und mit strategischen Allokationen verknüpft werden kann, um Konzentrationsrisiken zu identifizieren.

CRM

Atrium Asset Manager verfügt über ein Werkzeug für die Verwaltung von Personen und Unternehmen sowie aller Arten von Beziehungen zwischen ihnen. Es ermöglicht die Dokumentation und den Verlauf wichtiger Kundeninteraktionen.

Dokumente

Atrium Asset Manager speichert und archiviert in einem Dokumentenverwaltungstool Verträge, juristische Dokumente, die sich auf Personen beziehen, Besuchsberichte, Kontoeröffnungen, Bankdokumente und solche, die spezifisch für Finanzprodukte (Kiid...) sind, sowie alle anderen Arten von Dokumenten.

Bankströme

Atrium Asset Manager verfügt über ein Instrument zur Integration der Flüsse mit den wichtigsten Banken, wobei die Automatisierungsrate über dem Durchschnitt der Konkurrenz liegt.

Rechnungsstellung

Atrium Asset Manager verfügt über ein Fakturierungstool, das die Definition von personalisierten Tarifplänen einschließlich Pauschaltarifplänen, in Basispunkten der verarbeiteten Masse, in Schritten, mit unterschiedlichen Frequenzen usw. ermöglicht.

Dateneingabe

Atrium Asset Manager verfügt über vollständige Dateneingabe-Tools, die es ermöglichen, das "Kern"-System des Unternehmens unabhängig von anderen Datenquellen zu sein. Es verfügt über ein zusätzliches Werkzeug zum Laden von Dokumenten, das die Steuerung eines Scanners, die Anonymisierung von Dokumenten und die automatische Identifizierung von Zielportfolios ermöglicht.

Unbegrenzte Anpassung

Atrium Asset Manager passt sich durch einfache zusätzliche Parametrisierung an neue Bedürfnisse an, die neue Anlageklassen, neue Transaktionscodes und, auf jedem Objekt, zusätzliche benutzerdefinierte Felder ermöglicht, die in der Webanwendung und im Berichtswesen verwendet werden können.

ALLE FUNKTIONALITÄTEN