Atrium 360° All Functionnalities

360°-Sicht

Atrium 360° Vollständige Konsolidierung aller Vermögenswerte und mit Zugang zu den Details aller Risikoeinheiten.

Bericht

Atrium 360° verfügt über ein Berichtstool, das eine vollständige Anpassung der Berichte für Kunden (oder interne) ermöglicht, die in PDF, Excel exportiert und von der Web-Plattform aus aufgerufen werden können.

Anpassbare Konsolidierung

Atrium 360° Aggregiert alle Arten von Vermögenswerten in Bezug auf die Organisation und die Beziehung zwischen Einzelpersonen und Familienunternehmen unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse.

Leistung

Atrium 360° berechnet die Performance von sowohl zeit- als auch geldgewichteten Modellen, sie kann brutto oder netto nach Gebühren berechnet werden. In Verbindung mit kundenspezifischen Benchmarks kann es Abweichungen aufzeigen. Es unterstützt auch Beitrags- und Attributionsberechnungen.

Gebührenmanagement

Atrium 360° wertet alle erhobenen Gebühren und Steuern mit einem Maximum an Details aus, um eine vollständige Transparenz zu gewährleisten und mögliche Fehler bei der Preisgestaltung frühzeitig zu erkennen.

Vollständiges Web

Atrium 360° basiert auf den neuesten Webtechnologien, die einen völlig sicheren Zugang vom Internet aus ermöglichen. Es beschränkt den Zugang, unabhängig von der Art des Geräts, auf die festgelegten Funktionalitäten.

Sicherheit der Anwendung

Atrium 360° schränkt die Benutzer nur durch ein feines Rollenmanagement auf autorisierte Portfolios ein.

Doppelte Buchhaltung

Atrium 360° basiert auf einem dualen Buchhaltungsmodell mit einem Journal und einem Hauptbuch, das eine solide Grundlage für alle Analysemaschinen des Systems (Leistung, Ausgaben, GuV) bietet.

Prüfpfad

Atrium 360° führt eine Historie aller Datenänderungen und -löschungen, die von den Benutzern zu Prüfungszwecken vorgenommen wurden.

Verwaltung der Geschichte

Atrium 360° rechtfertigt Änderungen der Analysewerte in einem Bericht, der mit "rückbewerteten" Einträgen verknüpft ist.

Strategische Zuweisungen

Atrium 360° verfügt über ein vollständig konfigurierbares Tool, das die Bewertung aller Arten von Vermögenswerten (einschließlich Unternehmen, Immobilien, Privataktien, Futures...) ermöglicht und mit strategischen Allokationen verknüpft werden kann, um Konzentrationsrisiken zu identifizieren.

CRM

Atrium 360° verfügt über ein Werkzeug für die Verwaltung von Personen und Unternehmen sowie aller Arten von Beziehungen zwischen ihnen. Es ermöglicht die Dokumentation und den Verlauf wichtiger Kundeninteraktionen.

Dokumente

Atrium 360° speichert und archiviert in einem Dokumentenverwaltungstool Verträge, juristische Dokumente, die sich auf Personen beziehen, Besuchsberichte, Kontoeröffnungen, Bankdokumente und solche, die spezifisch für Finanzprodukte (Kiid...) sind, sowie alle anderen Arten von Dokumenten.

Transparenz

Atrium 360° ersetzt die Fonds mit ihren wichtigsten zugrunde liegenden Positionen und Zuteilungen, die von den Managern zur Verfügung gestellt werden, um mögliche Konzentrationen auf bestimmte Wertpapiere oder Zuteilungen zu identifizieren.

Bankströme

Atrium 360° verfügt über ein Instrument zur Integration der Flüsse mit den wichtigsten Banken, wobei die Automatisierungsrate über dem Durchschnitt der Konkurrenz liegt.

Rechnungsstellung

Atrium 360° verfügt über ein Fakturierungstool, das die Definition von personalisierten Tarifplänen einschließlich Pauschaltarifplänen, in Basispunkten der verarbeiteten Masse, in Schritten, mit unterschiedlichen Frequenzen usw. ermöglicht.

Dateneingabe

Atrium 360° verfügt über vollständige Dateneingabe-Tools, die es ermöglichen, das "Kern"-System des Unternehmens unabhängig von anderen Datenquellen zu sein. Es verfügt über ein zusätzliches Werkzeug zum Laden von Dokumenten, das die Steuerung eines Scanners, die Anonymisierung von Dokumenten und die automatische Identifizierung von Zielportfolios ermöglicht.

Unbegrenzte Anpassung

Atrium 360° passt sich durch einfache zusätzliche Parametrisierung an neue Bedürfnisse an, die neue Anlageklassen, neue Transaktionscodes und, auf jedem Objekt, zusätzliche benutzerdefinierte Felder ermöglicht, die in der Webanwendung und im Berichtswesen verwendet werden können.

Order Management System

Atrium Asset Manager offers a platform for single orders, grouped orders and portfolio rebalancing simulations.

Portfolio Management System

Atrium Asset Manager offers positions' monitoring of each of the portfolios or groups of portfolios by integrating, at choice, the pending orders. In the same way, it allows to perform all necessary calculations such as performance, gains, costs...

KYC

Atrium Asset Manager offers customer information's controls. It provides KYC dashboards related to data from the on-boarding, compliance and AML modules.

Compliance and internal control

This module makes it possible to visualize at any time the respect of mandates, the follow-up of the application of internal procedures and regulatory obligations in connection with the on-boarding and AML modules.

On-boarding

Atrium Asset Manager enables the overall management of the account opening process from the integration of the customizable risk profile, investment profiles, KYC, and other data needed to monitor suitability and appropriateness, to authorization by the compliance officer and management.

Anti-Money-Laundering

This module allows the monitoring of potentially fraudulent transactions and activities.

Omnibus module

Atrium Private Banking has an Omnibus module that makes it possible to identically replicate the details of portfolios opened with partner custodian banks and to provide all the tools necessary for the continuous monitoring of integrity between the situation of Omnibus portfolios and client portfolios.

Securities accounting

Atrium Private Banking allows the management of the separate securities accounts of each client consolidated within the Omnibus portfolios.

Commissions on transactions

Atrium Private Banking has a configurable module for calculating commissions on transactions which automatically deducts the commission on each of them and credits the revenue account of the dealer broker also consolidated in an Omnibus portfolio. The module also processes commissions in the form of spreads, for example on forex.

Order Management System - Private Banking

Atrium Private Banking offers a platform for single orders, grouped orders and portfolio rebalancing simulations. These orders are then consolidated on the Omnibus portfolios before being transmitted to partner custodian banks.

Transaction allocation

Once the transactions have been received or inputted on the Omnibus portfolios, Atrium Private Banking enables them to be automatically allocated to the target client portfolios, including the collection of transaction commissions.

Transaction tickets generator

For each transaction posted to a customer portfolio, Atrium Private Banking generates a transaction ticket which is automatically archived in the EDM (documents repository) and can be communicated to the customer.

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